База знаний ERP : Navision / RB Uand TAX / Типичные Ошибки Пользователей

Оглавление документа

Касса

Кассовый ордер не включается в лист кассовой книги

симптомы

причина

способы исправления

Касса

Кассовый ордер не включается в лист кассовой книги

симптомы

В Лист Кассовой Книги? (Финансы – Денежные Cредства? – Отчеты – Лист Кассовой книги?) не попадает один из кассовых ордеров?, хотя проводки по кассе и остаток на конец дня по счету "Касса" отображается верно.

причина

При формировании кассового ордера он не был распечатан и не занесен в реестр кассовых ордеров.
Проверить так ли это можно так:

заходим в список учетнных операций по кассе (из формы Касса Карточка? нажимаем кнопку Касса – Учтенные операции) и ищем проводку, которая относиться к потерянному в отчете кассира ордеру.
устанавливаем на нее Указатель Записи?
нажимаем кнопку Операции – Платеж Книга Операций
если в открывшемся окне ничего не видим, то значит действительно Кассовый Ордер? не был распечатан.

способы исправления

Если использовать Стандартный Функционал?:

в финансовом журнале? создать сторнирующую проводку?
сформровать новый кассовый ордер, распечатать и учесть его. Скорее всего номер кассового ордера придется изменить (не проверено).

Если сделать доработку:

можно создать специальный отчет, который вставляет в т. 272 Check Ledger Entry Платеж Книга Операций нужную строку на основании данных бухгалтерской проводки, но для разработки данного отчета нужна лицензия разработчика.